怡富第一債券基金追加額度即日起募集
回上一頁(2001/07/20 11:55:00)
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銀行存款利率持續下滑,目前一年期定存利率已跌到4%,由於目前債券型基金的收益率高於定存,吸引不少定存族轉移標的。國內債券基金申購的熱潮下,6月底國內債券型基金規模宣告突破1兆元大關,佔國內整體基金規模的比例達到74.6%。
怡富第一債券基金原先發行總面額為200億元,由於投資人的申購狀況踴躍,自五月初開始,怡富第一債券基金規模維持在發行總單位數95%以上,規模逼近發行額度上限。怡富投信於6/5向證期會申請追加額度,證期會已於7/18日核准怡富投信申請第一次追加募集「怡富第一債券基金」,總面額100億元,追加後發行總面額為300億元,該追加募集之基金准予自即日起開始募集。
怡富第一債券基金為開放式債券型基金,投資標的為國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債)及金融債券。6月底止,本基金的投資組合如下,銀行定存佔46.02%,債券附買回佔20.44%,有擔保和無擔保公司債各佔18.46%和9.68%,本基金的銀行存款主要存放於評等A級以上的銀行,持有的有擔保公司債則為A級以上的國內金融機構所保證,無擔保公司債則要求發行公司取得AA+以上的信用評等,怡富第一債券基金對於資產信用品質的控管採用較同業嚴格的標準,因此於本次信用評等獲得中華信評給予國內債券基金twAA-f的最高評級。
過去債券型基金申購門檻很高,通常要有上百萬元才能下單,是法人喜愛的資金調度工具,散戶則是望其門不得而入。怡富旗下有分別有「怡富第一債券」和「怡富台灣債券」兩檔債券型基金,怡富台灣債券基金的最低申購門檻為100萬元,怡富第一債券基金的最低申購金額只要1萬元,以提供散戶更便利的理財工具,面臨低利率的時代,投資人應該善用債券型基金做為理財的好幫手。
怡富投信蕭碧華副總表示,怡富旗下產品線完整,提供投資人由債券基金轉換股票基金時豐富的選擇,除了產品線完整外,怡富投資理財網目前也提供客戶上網申購怡富第一債券基金,最低金額同樣也是為1萬元,申購金額在10萬元以下,手續費為0.2%;申購金額在10萬元(含)以上,免收手續費,讓投資人資金調度更有效率。 |
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